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[미국주식] 아마존 기업 분석 및 전망 (AMZN)

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Most searched keywords: Whether you are looking for [종목 분석] 아마존(amazon, AMZN) 주가 및 기업 분석 – 글로벌 최대 온라인 리테일 사업자, 클라우드 1위 기업! 아마존은 리테일 사업으로 유명한 기업이지만, 그 외에도 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 매출 비중은 온라인 리테일 50%, 오프라인 리테일 6%, 외부자 … 아마존 주가 및 기업 분석 안녕하세요. 15번째 종목 분석 기업은 아마존(amazon)입니다. 이번 글에서는 아마존의 주가, 배당, 사업 등에 대해 알아보고자 합니다. 아마존은 현재 미국의 시가총액 4위 기업으로,..
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[미국주식] 아마존 기업 분석 및 전망 (AMZN)

안녕하세요, ETF WORLD입니다.

오늘은 미국의 Big Tech 기업으로 분류되는 Amazon에 대해서 알아보겠습니다.

아마존은 모르는 사람이 드물 정도로 유명한 회사죠. 전 세계 사람들이 이용하는 전자상거래 회사로, 1994년 7월 5일 현재의 CEO인 제프 베조스에 의해 설립되었습니다.

아마존은 최초에 온라인 서점으로 사업을 시작하였으나 이후 DVD, 음악 CD, 소프트웨어, 게임, 전자제품, 의류, 음식 등 다양한 분야의 제품을 라인업 하며 사업 규모를 점차 키워왔습니다. 그 결과 현재의 아마존은 수억 개의 제품을 소유한 전자상거래 업계의 거대 공룡이 되었습니다.

국내만 해도 전자상거래 기업을 떠올리면 11번가, G마켓, 옥션 등 셀 수 없이 많은 기업들이 존재합니다. 검색엔진으로 시작했던 네이버 또한 자사 플랫폼을 이용하여 네이버 쇼핑이라는 전자상거래 서비스를 제공하고 있죠. 이처럼 경쟁이 치열한 국내 시장과 달리, 아마존은 미국 내수 시장을 독점하고 있기 때문에 더욱 빠르게 성장할 수 있었습니다.

현재 아마존은 북미 지역에 23개의 풀필먼트 센터(Fulfillment Center)를 소유하고 있는데, 땅 값 비싼 뉴욕 시내 곳곳에 추가의 센터를 설립하고 있습니다. 풀필먼트 센터란 물류창고보다 좀 더 진보된 개념인데요, 과거 물류센터가 빠른 제품 제공에 목적을 두고 있다면, 풀필먼트 센터는 각각의 개인 고객들의 요구 사항에 대해 정확한 서비스를 제공하는 것에 그 목적이 있습니다. 이런 서비스를 현실에서 구현하기 위해 아마존은 로봇을 이용한 조립 시스템을 구축하고 있죠.

이를 통해 고객들의 복잡한 요구 사항을 한 치의 오차 없이 처리할 수 있도록 하고 있습니다. 로봇에 의해 시스템이 돌아간다면 사람의 일자리를 빼앗기는 것이 아닌가 하는 의문이 드실 수 있겠지만, 다행히도 아마존은 로봇과 사람의 업무 영역을 분담하여 각자의 일자리를 지키며 상생할 수 있도록 하고 있습니다.

그럼 아래에서 아마존에 대해 더욱 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

Amazon 기업 정보

아마존은 미국 워싱턴주 시애틀에 본사를 두고 있는 국제적 전자상거래 기업입니다.

미국을 시작으로 캐나다, 영국, 독일, 프랑스, 중국, 일본, 한국 등 세계 각국에 지사를 설립하여 별도의 사이트를 운용하고 있습니다.

– CEO : Jeff Bezos (1994년 7월 ~ 현재)

– Sector : 산업 – 소매 / Sector – 서비스

사업 부문

아마존의 사업 부문은 크게 여섯 가지 영역으로 나눌 수 있습니다.

[Online stores – 온라인 상점]

아마존닷컴 (아마존 직접 매입 및 판매)

[Physical stores – 오프라인 매장]

홀푸드, 아마존 Go (식료품점), 아마존 Books (서점), 아마존 4 Star (인기제품 판매 매장)

[Third-party seller services – 제3자 판매자 서비스]

아마존 셀러 (플랫폼 제공 및 수수료 수익 모델)

[Subscription services – 구독 서비스]

아마존 Prime (특급 배송 서비스)

[AWS]

Amazon Web Service (클라우드 서비스)

[Other – 기타]

광고 판매 수익 (배너, 키워드검색, 타깃 광고 등)

투자 포인트

1. 북미 내수 시장 독점화

현재 북미 내수 시장에서 아마존의 점유율은 압도적입니다. 온라인뿐만 아니라 오프라인 유통망까지 갖춰 사실상 전자상거래 업계에서의 적수가 없다고 봐도 무방합니다.

또한 현재까지도 계속 그 수가 증가하고 있는 풀필먼트 센터를 통해 고객의 니즈에 부합하는 정확한 서비스를 제공한다는 점에서 유저 이탈을 막을 수 있어 장기적으로 봤을 때 매우 유효한 행보를 보이고 있습니다.

2. 첨단 기술에 대한 아낌없는 투자

아마존의 가장 큰 장점은 미래를 앞서 보고 첨단 기술에 비용을 아끼지 않는다는 점입니다. 실제로 재무제표를 살펴보면 매출에 비해 순이익의 비중이 적은데요, 순이익이 높아야 좋은 것이 아닌가 하는 생각이 드실 수도 있겠지만 기술에 투자하여 매출 상승에 집중하면 자연스레 그만큼 순이익도 상승하므로 이는 투자에 있어 주요한 전략으로 작용한다고 생각합니다.

2. 빠르게 상승하고 있는 광고 판매 수익

아마존은 디지털 광고 부문에서도 매우 두각을 나타내고 있는데, 아마존의 광고가 주목을 받고 있는 이유는 쇼핑 습관에 대한 풍부한 데이터 분석으로 정밀한 타깃 광고가 가능하기 때문입니다. 또한 제품이 판매되는 사이트 내에서 더욱 통제된 환경을 가지고 있어 광고로 인한 리스크 관리도 가능합니다. 구글이나 페이스북의 광고가 일정한 알고리즘에 따라 움직이지 않아 발생하는 문제점들을 아마존은 사전에 차단할 수 있다는 의미이기도 합니다.

이처럼 아마존의 광고 부문에 대한 성장성은 이미 2018년 투자은행인 파이퍼제프레이 보고서에서 예측된 바 있습니다.

주요 통계

전일 종가 $3,187.01 일일 변동폭 $3,201.99 – $3,218.82 52주 변동폭 $2,437.13 – $3,554.00 1년 변동률 28.59% 시가총액 1.62조 USD 평균거래량 386.14만 주가수익률 61.16% 배당수익률 – 기본 거래소 NASDAQ

수익률 비교

[대표 지수 비교]

이미지 출처 : Google Finance

아마존의 지난 5년간의 Total Return은 347.15%로 NASDAQ과 S&P500 지수보다 매우 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 2017년 하반기부터 벌어지기 시작하던 격차는 이후 더욱 가속화되었고, 현재까지도 크게 좁혀지지 않고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 2020년 팬데믹의 영향에도 불구하고 아마존은 높은 성장세를 이어가고 있습니다.

[경쟁사 비교]

이미지 출처 : Google Finance

아마존의 경쟁사인 애플과 MS를 비교해보면 대체로 비슷한 흐름을 타고 있습니다. 한 기업이 꾸준히 1위를 점하고 있는 것이 아니라, 세 기업이 엎치락뒤치락 하는 모습이죠. 현재 아마존은 애플, MS보다 다소 떨어지지만 많이 차이나는 수준은 아닙니다.

연간 재무 실적 분석

아마존의 순이익은 무려 전년 대비 84.08% 상승한 것으로 나타나고 있습니다. 전체적인 재무상태는 팬데믹의 상황에서도 흔들림이 없어, 경쟁사인 애플과 MS보다 아마존이 더욱 좋게 나타나고 있습니다. 한 가지 특징이라면, 수익비용 또한 높다는 것인데 아마존의 CEO인 제프 베조스는 수익을 혁신기술에 재투자하는 것으로 유명하죠. 이에 따라 다른 기업에 비해 더 많은 비용이 투입되고 있습니다.

전체 매출 현황

항목 3개월 2021.03 2020.03 매출액 증가율 제품 판매 $ 57.491 B $ 41.841 B 37.40% 서비스 판매 $ 51.027 B $ 33.611 B 51.82% 합계 $ 108.518 B $ 75.452 B 43.82%

전체 매출액 증가율은 3개월 기준 43.82%의 상승이 있었습니다.

제품 판매는 37.40%, 서비스 판매는 51.82%로 서비스의 매출 상승이 더 크게 증가했습니다.

세그먼트별 매출 현황

세그먼트 항목 3개월 2021.03 2020.03 매출액 증가율 North America $64.366B $ 46.127 B 39.54% International $30.649B $19.106B 60.42% AWS $13.503B $10.219B 32.14% 합계 $ 108.518 B $ 75.452 B 43.82%

세그먼트 항목별로는 북미 내수 시장이 39.54%, 해외 시장이 60.42%, AWS가 32.14%의 매출 상승을 거뒀습니다.

자세한 재무제표 내 영업 이익을 살펴봤을 때, 해외 시장의 2020년 영업이익은 -398M으로 영업 손실을 기록했으나 2021년은 1.252B로 비약적으로 이익이 증가했음을 알 수 있습니다.

사업 부문별 매출 현황

사업 부문 3개월 2021.03 2020.03 매출액 증가율 온라인 상점 $52.901B $36.652B 44.33% 오프라인 매장 $3.920B $4.640B -15.52% 제3자 판매자 서비스 $23.709B $14.479B 63.75% 구독 서비스 $7.580B $5.556B 36.43% AWS $13.503B $10.219B 32.14% 기타 $6.905B $3.906 76.78% 합계 $108.518B $75.452B 43.82%

사업 부문별로 보면 기타 부문이 76.78%로 가장 높은 매출 증가율을 보이고 있습니다. 이는 광고 판매 수익으로, 아마존은 880억 달러에 이르는 디지털 광고 시장에서 이미 우위를 점하고 있는 구글과 페이스북의 주요 경쟁자로 급부상하고 있습니다.

오프라인 매장의 경우 증가율이 마이너스를 기록하고 있는데, 이는 팬데믹으로 인한 영향으로 보입니다.

그 외 플랫폼을 제공하고 수수료 수익을 얻고 있는 제3자 판매자 서비스에서 매출이 63.75% 증가하였고, 나머지 사업 부문에서도 대체로 우수한 증가율을 보이고 있습니다.

Amazon 의 미래 전망

전자 상거래의 거대 공룡 기업으로 성장한 아마존의 다각화된 사업 분야는 미래에도 지속적인 성장을 거듭할 것으로 보입니다.

단지 자사몰에서 제품을 판매하는데 그치는 것이 아니고, 비용 투자로 기술에 대한 발전을 꾸준히 해왔기 때문에 아마존의 성장성에 대한 투자자들의 기대는 쉽게 사그라들지 않을 것으로 생각됩니다.

현재 클라우드 서비스에서 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 AWS 뿐만 아니라, 풀필먼트 센터를 통해 양질의 일자리 창출로 이어지는 상생을 위한 노력을 하고 있다는 점, 광고 판매 수익의 눈부신 성장세 등 아마존의 미래 전망은 앞으로도 유효할 것으로 판단됩니다.

오늘은 아마존에 대해서 알아봤는데요, 개인적으로도 애용하는 아마존이 지속적인 발전을 통해 비약적인 성장을 거듭하고 있다는 점에서 진심으로 박수를 쳐주고 싶네요.

특히나 로봇을 기반으로 운영되는 풀필먼트 센터를 비용 부담에도 불구하고 뉴욕에 건설하는 이유 중 하나가 우수한 인재를 영입하여 일자리 창출에 기여하고자 한다는 것이 인상 깊었습니다.

상생을 위해 솔선수범하는 이런 착한 기업들이 더욱 늘어났으면 하는 바람입니다.

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[미국 주식] 아마존 기업 분석 자세히 알려드립니다.

안녕하세요. 이번 글에서는 전 세계의 쇼핑업계를 쥐락펴락하는 거대 기업, 아마존에 대해 자세히 알려 드리겠습니다. 워낙 큰 기업이고 세계를 이끌어가는 회사 중 하나기에 아마존 주식 투자에 관심이 있는 분들도 많으실 것 같습니다. 이번 글에서는 아마존이 어떤 회사인지? 전망은 어떠한지? 투자 포인트는 어떠한지?에 대해 자세히 알아 보도록 하겠습니다. 먼저 아마존이 어떤 회사인지부터 살펴 보겠습니다.

1. 아마존

아마존은 1994년 제프 베조스가 설립하였고 처음에는 인터넷 서점으로 시작 하였습니다. 1997년 나스닥에 상장한 아마존은 2015년 세계에서 매출 기준으로 가장 큰 소매업체인 월마트의 시가총액을 넘어섰고, 2021년에는 미국에 상장된 회사 중 애플과 마이크로소프트 다음으로 시가총액이 큰 기업이 되었습니다.

2020년 기준으로 아마존의 사업 부문별 매출 비중은 북미 61.2%, 인터내셔널 27%, 아마존 웹 서비스 11.8%입니다. 아마존의 매출 중 많은 비중이 북미의 온라인 스토어엣 발생하고, 연말 쇼핑 시즌에 맞물려 연중 4분기 매출이 가장 많은 것이 특징입니다.

아마존

아마존의 온라인 스토어는 아마존닷컴에서 직접 제품을 판매하는 사업이고, 제3자 셀러 서비스는 아마존에서 물건을 팔고자 하는 업체가 아마존닷컴에 제품을 등록해 판매하고 아마존이 물류 배송.서비스 등을 제공해서 발생하는 수수료 비즈니스입니다. 쉽게 생각하면 쿠팡이나 네이버 스마트스토어에서 물건이 팔릴때마다 각 회사에서 수수료를 얻는 것을 떠올리시면 될 것 같습니다.

AWS는 아마존의 클라우드 매출이고, 구독 서비스는 2일 내 무료 배송을 약속하는 아마존 프라임 멤버십과 프라임 가입자들이 전자책, 영화 등을 이용하는 것입니다. 그 외에도 아마존은 2017년에 인수한 유기농 슈퍼마켓 체인으로 유명한 홀푸즈 마켓(Whole Foods Market)와 무인 편의점 사업 아마존 고(Amazon Go)라는 비즈니스 모델을 가지고 있습니다.

지금까지 아마존이라는 기업이 어떤 수익 모델을 가지고 있는지 알아 보았습니다. 그렇다면 아마존의 투자 포인트는 어떤 것들이 있을까요?

2. 아마존 – 투자 포인트

미국 이커머스 시장이 성장하면 자연스럽게 소비자의 아마존에서의 지출 증가가 예상 됩니다. 미국 소비자는 제품이 궁금하면 아마존에서 검색하는데 검색 도중 마음에 드는 상품이 발견되면 구매로 이어질 가능성이 높을 것입니다.

아마존

오랫동안 아마존은 낮은 영업이익률을 기록했습니다. 그 이유는 지속적으로 물류 시스템에 비용을 투자하였기 때문입니다. 아마존은 주문처리시스템인 FBA의 물류 자동화 설비를 통해 구매 패턴과 배송 시간을 측정해 재고 관리를 향상시키는 것이 강점입니다. 덕분에 아마존 프라임 회원은 대부분 물건을 이틀 만에 받아볼 수 있고, 다양한 업체들 또한 물건값의 15%르 지불하면서까지 아마존의 물류 시스템을 이용하고자 합니다.

또한 아마존 프라임 멤버십의 사용 가치도 높은 편입니다. 아마존이 인수한 홀푸즈 마켓에서도 할인 혜택을 받아볼 수 있고 프라임 비이도, 트위치 부가서비스, 음악 스트리밍 등을 무료로 이용할 수 있습니다.

3. 아마존 – 전망

2020년 아마존의 전체 매출은 전년 대비 37.6% 증가한 3860억 달러를 기록했습니다. 이는 아마존 역사상 가장 큰 매출입니다. 또한 2020년 아마존의 연간 영업이익률은 전년 대비 0.6%p 상승해서 사상 최고인 5.9%를 기록했습니다.

아마존은 이커머스 뿐만 아니라 광고, 금융, 헬스케어 등 다양한 사업을 시도하고 있습니다. 한가지 아쉬운 것은 아마존이 지금까지 배당을 지급한 적 없다는 것입니다. 아마존은 이익이 나더라도 곧바로 신규 사업 투자 및 플랫폼 지배력 확대에 자금을 쏟아붓는 것으로 유명한 회사입니다. 대신 높아진 성장성이 주가에 반영되어 장기적으로 주주 이익을 위하는 것이라는 철학을 가지고 있습니다.

장기적으로 볼때도 아마존의 안정적인 주가성장을 기대할 수 있지 않을까 싶습니다. 이번 글에서는 미국 이커머스를 이끄는 대표 기업 아마존에 대해 공부해 봤습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

[종목 분석] 아마존(amazon, AMZN) 주가 및 기업 분석 – 글로벌 최대 온라인 리테일 사업자, 클라우드 1위 기업!

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아마존 주가 및 기업 분석

아마존 주가 및 기업 분석

안녕하세요. 15번째 종목 분석 기업은 아마존(amazon)입니다. 이번 글에서는 아마존의 주가, 배당, 사업 등에 대해 알아보고자 합니다. 아마존은 현재 미국의 시가총액 4위 기업으로, 글로벌 최대 온라인 리테일 사업을 진행하고 있습니다. 우리에게는 직구로 익숙한 이 기업에 대해서 자세히 알아보고자 합니다.

아마존 개요 및 주가

아마존 홈페이지 첫 화면

아마존 개요

– 이름 : 아마존(Amazon)

– 티커 : AMZN(나스닥 증권거래소)

– 상장일 : 1997년 1월 5일

– 본사 : 미국 워싱턴주 시애틀

– S&P섹터 : 임의소비재

– 시가총액 : $1.79T(한화 약 2,088조)/현재 시가총액 4위

– 주가 : $3,525.50(2021. 9. 9. 기준)

아마존은 임의소비재 섹터에 속한 미국 전체 시가총액 4위, 임의소비재 섹터 1위 기업입니다. 우리에게는 해외 직구를 할 수 있는 쇼핑몰로 익숙한 기업입니다. 아마존은 나스닥에 상장되어 있으며, 티커는 AMZN입니다. 아마존은 글로벌 최대 온라인 리테일(소매) 사업을 운영하고 있으며, 현재 미국 이커머스 시장 점유율 50%를 차지하고 있습니다. 그 외 독일, 프랑스 등 주요 국가에서도 시장 점유율 1위 자리를 차지하고 있습니다.

아마존의 미국 리테일 이커머스 점유율 변화 – 출처 statista

아마존은 이커머스로 유명하지만, 뛰어난 성장성을 보이는 클라우드 시장에서도 1등을 차지하고 있습니다. 아마존의 클라우드 이름은 AWS로, 현재 클라우드 시장 점유율 30% 이상을 차지하고 있습니다. 2등 마이크로소프트의 Azure가 열심히 뒤쫓아오고 있지만 압도적인 점유율로 꾸준한 1등 자리를 차지하고 있습니다.

아마존의 클라우드 점유율 및 로고

아마존 주가

아마존의 현재 주가는 $3,525로, 2021년 들어서 횡보하다가 점점 상승하더니, 2분기 실적 발표 때 가이던스를 하향 제시한 이후 다시 횡보했던 주가 수준으로 다시 내려왔습니다. 주요 사업인 리테일 부문의 성장 둔화 우려가 현실화된다는 것이 투자자들이 많은 하락을 만들게 된 계기가 되었습니다. 5월 이후 프라임 데이 효과 제외 시 성장률이 10% 중반으로 하락하여 연말까지 큰 폭의 성장이 기대되지 않기 때문이죠.

아마존의 1년 주가 차트 – finviz.com

현재 주가와 이평선간의 차이(이격도)

-SMA 20 : 5.71%

-SMA 50 : 1.84%

-SMA 200 : 7.18%

이격도를 살펴보면 거진 1년 내내 횡보하는 모습을 보이고 있어 과열이라고는 찾아볼 수 없습니다. 사실 아마존은 1년간 횡보를 한 적이 많습니다. 아마존의 5년 차트를 보면 아마존은 긴 횡보 후 급상승하고 다시 긴 횡보를 맞이한 후 급상승하는 모습을 보여주고 있습니다. 주가 급상승으로 인한 과열을 횡보로 식히는 대표적인 주식이라고 생각합니다. 이런 주가 모습은 확실히 장기투자를 하는 사람들에게 적합하지 않을까 생각합니다:)

현재 아마존의 P/E는 52.6으로 다른 빅테크 기업에 비해 확실히 높은 수치를 보여주고 있습니다. 아마존의 P/E차트를 보면 코로나로 인해 저금리가 찾아온 이후 아마존의 P/E는 40~70 안에서 움직이고 있습니다. 지금은 중간 수준이라 주가가 높지는 않은 것 같습니다. 예상 주당 EPS는 2021년 $53.21, 2022년은 $67.45 정도로 보입니다. 아마존의 P/E범위에 2022년 예상 주당 EPS를 곱하면 $2,698~$4,721 정도가 적정 주가라고 생각합니다. 아마존은 한 주당 가격이 너무 비싸서 저는 무턱대고 사지는 못할 것 같습니다 🙁 주식 분할 좀 해줬으면 좋겠어요….

아마존 P/E 차트 – 출처 신한금융투자

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아마존 사업

아마존은 리테일 사업으로 유명한 기업이지만, 그 외에도 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 매출 비중은 온라인 리테일 50%, 오프라인 리테일 6%, 외부자 판매 19%, 아마존 프라임 7%, 클라우드 13% 정도입니다.

아마존의 매출 비중 – 출처 하나금융투자

리테일 부문 : 75%

아마존의 주력 사업은 당연히 온/오프라인 리테일 사업입니다. 아마존이 직접 물건을 판매하거나, 아마존 사이트를 이용하는 외부 판매자에게 수수료를 부과하는 방식으로 사업이 진행됩니다. 즉 리테일 사업자만 되는 것이 아닌 다른 사업자와 고객들을 연결해주는 플랫폼 역할을 한다는 것이죠.

아마존 리테일 부문 매출액 – 출처 신한금융투자

온라인 리테일 부문에서 아마존은 매년 유료 회원(프라임 회원)을 대상으로 대규모 할인 행사인 프라임데이를 진행합니다. 전년도와 달리 2분기에 진행된 올해 프라임 데이에서는 공급망 차질 우려에도 불구, +8%의 매출 성장을 기록했습니다.

아마존은 최근 다른 나라에 진출을 할 때 직접 나서기보다는 그 나라에서 잘 나가고 있는 리테일 사업자와 협업하는 방식을 선택합니다. 안전하게 그 나라에 침투할 수 있는 방법이기 때문이죠. 그 예시로 아마존과 11번가의 협업이 있습니다. 최근 우리나라의 11번가에서 아마존의 물품을 판매한다는 뉴스가 나왔습니다. 11번가의 경우 아마존과 협업을 한 이후 해외직구 카테고리 거래액이 지난달 대비 3.5배 이상 커졌다고 밝혔습니다. 아마존과 다른 기업과 윈윈 하는 상황을 만들면서 자연스럽게 그 나라에 침투하는 효과를 누리고 있습니다.

오프라인 리테일의 경우 ‘아마존고’라는 무인 편의점을 설치하여 비용 감소를 노리고 있습니다. 물건을 따로 계산하지 않고 그냥 물건을 골라서 밖으로 나오면 알아서 결제가 되는 방식입니다. 이 기술은 ‘저스트 워크 아웃(Just Walk Out)’이라고 불립니다. 아마존의 계열사인 식품매장 홀푸드 마켓에 이 기술을 도입할 예정이며, 계산 업무 대신 고객 서비스 제공에 더 많은 시간을 할애하여 고객들을 꾸준히 유치하겠다는 포부를 밝혔습니다.

아마존의 무인 판매 방식 ‘아마존고’

현재 미국의 온라인 소비 침투율은 13% 수준으로 우리나라보다 훨씬 낮은 모습을 보여주고 있습니다. 즉 아직도 아마존이 침투할 온라인 리테일 시장은 크다는 것이죠. 최근 몇 년간 아마존은 창고 시설 확충, 항공기 11대 구입 등 물류 인프라에 대한 적극적인 투자를 통해 원데이 배송 등 자체 배송 능력을 키워오고 있습니다. 미국의 사람들이 오프라인 시장에서 온라인 시장으로 들어오게 된다면 아마존의 매출도 꾸준히 상승할 수 있을 것이라 생각합니다.

클라우드 부문 : 13%

아마존의 클라우드인 AWS(Amazon Web Services)는 현재 클라우드 시장에서 점유율 1위를 차지하고 있습니다. AWS는 우리나라 기업들도 많이 사용하고 있습니다. 삼성전자, KBS, SBS, MBC, SM 엔터테인먼트, LG전자, 게임빌, 당근 마켓, 마켓 컬리, 지그재그, 직방, 코웨이 등 우리나라에서 유명한 기업들이 주 고객사입니다.

클라우드 사업은 전체 매출에서 13% 정도 밖에 차지하지 않지만 전사 영업이익의 절반 가량을 창출하는 핵심 사업입니다. 코로나로 인해 클라우드 수요가 증가했었는데 코로나 사태가 완화된다고 예상한 2021년에도 아마존의 AWS 실적 상승은 지속되고 있습니다.

AWS 부문 매출액 변화 – 출처 신한금융투자

유의해야 할 점은 점유율 2등 기업인 마이크로소프트의 점유율 확대입니다. Azure는 윈도우와 완벽한 호환성을 보이고 있기 때문에 클라우드 시장에서 점유율을 빠르게 확대해나가고 있습니다. 아마존에게는 Azure가 성장하는 것도 불편한데 더 불편한 건 아마존이 점유율을 뺏기고 있다는 것이죠. 때문에 아마존은 고객사를 더 유치하기 위해 꾸준한 서비스 업데이트를 진행하고 있습니다. 예로는 최근 ‘아마존 텍스 트랙트’를 업데이트하였습니다. 아마존 텍스 트랙트는 스캔한 문서에서 텍스트, 수기 기록, 데이터를 자동으로 추출하는 머신러닝 서비스입니다. 이로서 전체 작업 처리 시간이 최대 50%까지 단축되고, 요금을 19% 정도 저렴하게 할 수 있다고 밝혔습니다. 고객사들을 더 확보하기 위해 열심히 투자를 하고 있어 1등 자리를 계속 지킨다면 꾸준히 효자 사업이 되지 않을까 생각합니다.

프라임 부문 : 7%

아마존 프라임 로고

아마존 프라임은 아마존이 제공하는 유료 구독 서비스로, 일반 아마존 고객이 이용할 수 없거나 추가 비용을 내야만 이용할 수 있는 서비스를 제공하는 것입니다. 예를 들어 2일 무료 배송, 스트리밍 음악과 비디오 등이 있습니다. 특히 아마존 프라임 비디오는 OTT 구독자수에서 상위권을 유지하고 있으며 약 1억 5000만명을 보유하고 있습니다. 최근 아마존 프라임에서 반지의 제왕 드라마를 내년 선보인다고 하여 기대감을 더 불러일으키고 있습니다. 올해 11월에 우리나라 디즈니 플러스가 들어오면서 OTT 시장의 경쟁이 더 심화되고 있는데 아마존 프라임이 구독자수를 잘 지킬 수 있을지도 지켜봐야겠습니다.

아마존 프라임 매출 변화 및 반지의제왕 드라마 – 출처 신한금융투자

아마존 전망

아마존은 이번 2분기 실적발표 때 가이던스를 하향 제시하여 큰 주가 하락을 맞았습니다. 3분기 가이던스는 매출액 성장률 +10~16%를 제시했습니다. 성장 둔화 우려가 현실화되고 있다는 것이죠. 아마존은 고속 성장주로 매년 큰 성장률을 보여줬는데 점점 성장률이 둔화되는 것이 눈에 보이기 시작했습니다. 5월 이후 프라임데이 효과 제외 시 성장률이 10%대 중반으로 하락한 것을 보면 연말까지 큰 폭의 성장을 기대하기는 어려워 보입니다.

연말까지 리테일 부문의 성장 둔화는 있더라도 다른 부문의 상황은 좋습니다. 클라우드 부문은 꾸준히 수요가 확대되고 있는 상황이고 아마존의 물류 투자 효과도 본격화되고 있습니다. 장기적으로 본다면 아직 미국의 온라인 시장 침투율은 10%대이기 때문에 앞으로 최대 온라인 리테일 사업자인 아마존이 침투할 시장은 많습니다. 성장률이 다소 둔화된다고 하더라도 시장 지배력이 워낙 강력하기 때문에 온라인 리테일 부문에서 계속 양호한 성장을 보여주지 않을까 생각합니다.

정리

오늘은 시가총액 4위! 글로벌 최대 온라인 리테일 플랫폼 기업 아마존에 대해서 알아보았습니다. 사실 위에서 소개한 내용 외에도 아마존 블루 오리진과 같은 다양한 사업이 있으나, 이를 이야기하면 글이 너무 길어질 것 같아 주요 내용만 간략하게 소개해보았습니다. 이커머스 외에도 다양한 사업에서 좋은 성적을 거두고 있기에 투자 매력도가 높은 기업이라고 생각합니다:)

긴 글 읽어주셔서 감사하며, 다음에도 좋은 기업 분석으로 찾아오겠습니다.

* 투자 추천이 아니며, 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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